（2020年9月5日）

各位代表：

　　大家好。我受散襄军会长委托，做协会2019年度财务收支情况报告，请予审议。

　　一、财务收支结存情况

　　截止2019年12月31日，协会总收入6552.42万元。其中：社会捐赠收入5748.98万元（含捐物折款652.28万元），投资及利息收入692.64万元，市财政局补助工作经费收入100万元，公益创投项目收入10.8万元。

　　截止2019年12月31日，协会总支出6771.99万元。其中：慈善救助支出6559.71万元，管理经费支出200.63万元，其他费用11.65万元。管理经费支出占当年总支出的2.96%。 

　　2019年慈善救助支出大于社会捐赠收入，主要是因为2018年的慈善助困和救灾捐赠项目，根据协议在2019年支出。

　　二、社会救助支出情况

　　2019年协会用于各项救助支出6559.71万元，占当年总收入的100.11%。其中：东西部对口扶贫救助4128.53万元；助困1052.94万元；助学144.97万元；助医387万元；助孤34.15万元；助老16.46万元；支持公益事业251.64万元；救灾524.31万元；慈善信托20万元。

　　三、管理经费收支情况

　　2019年协会管理经费按照规定提取117.3万元（由增值收入列支），市财政划拨工作经费100万元，总额为217.3万元。管理经费支出200.63万元，占当年总支出的2.96%，低于《基金会管理条例》中“不得超出10%”的规定。（其中：工作人员工资、岗位津贴、义工协勤人员补贴105.62万元；办公用品、邮电费、水电气费、劳保费、劳务费、及其它46.33万元；折旧费16.25万元；会议费、差旅费、交通费6.16万元；项目活动及宣传经费24.29万元；设施购置费、修理费、车船使用税费1.86万元；接待费0.12万元。）

　　四、有关情况的说明

　　（一） 广泛动员，创新募捐方式

　　坚持树立大慈善理念，着力构建大慈善格局，发挥公募性慈善组织的作用，不断提高慈善资源的组织动员能力和配置效率，广泛发动与定向募捐相结合，定向发动社会募捐，不断完善银行划款、网络众筹、义展义卖、慈善信托等多形式捐赠。 

　　积极响应市委统战部东西部扶贫社会动员组的号召，向全社会发出打赢脱贫攻坚战的倡议，并且加大力度开拓线上捐款渠道，为民众提供方便快捷的捐赠方式，受到社会各界积极响应。

　　截止到2019年12月底，共有个人捐款19558人次，比上年增加62.51%，累计金额440.42万元；团体单位捐款 1847家，比上年增加51.89%，累计金额4656.27万元。团体单位捐物16家，捐物折价收入652.28万元。

　　（二）扩大基金规模

　　通过有效动员新会员、理事、副会长单位，与更多单位和个人建立慈善伙伴关系等举措，增加基金数量。年内共与6个单位和个人签订了捐赠基金协议，使协会的基金总数达到95个，基金（项目）年末账面资金9267万元。

　　（三）积极参与扶贫协作和对口帮扶工作

　　按照天津市委、市政府做好对口支援工作的要求，认真做好东西部扶贫协作捐款的接收、移交、监管工作。

　　（1）发动社会各界参与对口帮扶的募捐工作。截止2019年12月31日，共接收对口支援捐赠款物2130.02万元，已拨付2129.88万元。拨付甘肃款物合计1278.52万元，其中资金1083.82万元，物资194.7 万元；拨付承德款物合计851.36万元，其中资金633.2万元，物资 218.26万元。圆满完成市委统战部部署的工作任务。

　　（2）配合市民政局、工信局、各民主党派等系统，做好东西部扶贫协作和对口支援捐款的接转工作，截止2019年12月31日，共接收接转对口支援捐赠款物2049.44万元，支出1998.65 万元，结余50.79万元在2020年落实。

　　五、财务的管理与监督

　　2019年协会继续严格执行国家的财会政策、规定和协会的各项财务制度，严格履行善款的募集、管理、使用、监督的各项程序，坚持财务管理的规范化。

　　（一）不断完善财务内部管理

　　（二）坚持善款收支公开

　　（三）自觉接受内外监督

　　坚持每月向行政主管部门民政局的主管领导上报财务报表，主动接受监督指导；主动向监事会报告财务管理中遇到的政策性问题，提高业务水平；及时向法律顾问咨询善款捐赠中的法律问题，强化法律上的监督指导。

　　财务部严格按照财务审计要求，提交财务报表、财务资料等，接受并通过了天津市君天会计事务所年度财务审计，协会财务工作的规范管理得到了审计组的充分肯定。

　　展望2020年的财务工作，要进一步拓展募捐渠道，探索线上+线下募捐方式；继续做好东西部精准扶贫工作；加强财务管理制度建设，按照章程和各项管理规定使用善款，自觉接受社会监督，提高公信力，保证慈善信息公开、公正、透明。